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方富资本:2016年半载度传达

  反省PDF原文

公报日期:2016-08-30
1
北京的旧称方富资本办理命运有穷的公司(Beijing
FOF Capital Co.,Ltd. )
FOF Capital Co.,Ltd. )
2016
方富资本
NEEQ:833962
公 司 全 称 ( 中 英 文 )
半载度传达
2
公 司 半 年 度 大 事 记
1、 2016 年 3 月 29 日午前,北京的旧称大学方孚奇纳河私募股权使充满地产扩张 PE
新闻放开会在E神学院学生三层讲堂停止。。
2、 2016 年 4 月 13 日,北京的旧称方富资本办理命运有穷的公司与对立面机构及铜仁市梵净山投
使充满有穷的公司签约使充满铜仁雾灵山。 有穷的阻碍)阻碍在议定书中拟定》,采取 PPP
优美的体型阻碍基金的同盟者使充满模特儿,基金总按大小排列 60 亿。
3
目 录
公告和指明 .................................................................................4
上弦 公司概览.........................................................................5
次要的节 首要会计行政工作的datum的复数和症结参考书标志................................................6
第三链杆 办理层议论与辨析 ..........................................................8
第四音级节 要紧事项.......................................................................11
第五节 资本存量的变化多的与使提携的地步.....................................................14
直觉节 董事、监事、高管及谷粒职员使一套外衣................................17
第七节 决算表.......................................................................19
第八溪 决算表脚注................................................................30

4
公告和指明
[董事会及其董事]、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司年长的办理行政工作的使安全传达收录
有无论哪些虚伪记载、给错误的劝告性的提到或很好地忽略,容量的事实、掌握精确和完整地性
分立式协同责任。
公司主管人、会计行政工作的主管人和A主管人
财务传达的事实、完整地。
事项 是或否
无论有导演、监事、年长的办理层不信奉国教者半载度传达或F的容量。、
精确、完整地

无论有董事无列席董事会关心半载度使提携大会? 否
无论有免去颁布事项 否
无论复核 否
[预备档案记载]
档案沉淀职位: 北京的旧称省海淀区市中关村在线东路 1 号院 8 号楼 3 层 301A 董事会secretary 秘书重要官职。
备查档案
1、携公司主管人、主管会计人职员作的主管人、会计行政工作的机构主管人(会计行政工作的用头顶)
决算表签名盖印。
2、下迷住公司档案的原始和下传达
公报原件。
5
上弦 公司概览
一、 公司传达
公司国文姓名 北京的旧称方富资本办理命运有穷的公司
英文名称及缩写 Beijing FOF Capital Co.,Ltd.
贴纸省略 方富资本
贴纸法典 833962
法定代理人 王超
记录地址 北京的旧称省海淀区市中关村在线东路 1 号院 8 号楼 3 层 A301A
使缓慢前进地址 北京的旧称省海淀区市中关村在线东路 1 号院 8 号楼 3 层 A301A
维持婚姻介绍人 开创贴纸
会计行政工作的师事务所 -
二、节目主持人
董事会secretary 秘书或负面传达颁布
责备他人
郑之华
话筒 010-82151099
描写 010-82151050
信箱 zhengzhihua@
公司网址
演说及邮递区号 北京的旧称省海淀区市中关村在线东路 1 号院 8 号楼 3 层 A301A; 100084
三、运转概略
产权证券下让 奇纳河中小伴侣股权让社会事业机构探索
挂牌时间 2015-10-20
市(证监会命名市按大小排列大)
类)
对立面银行业 J69)
首要创作及上菜用具放映 公司的首要事情是综合的资产办理事情。。
合法权利股的命运让模特儿 在议定书中拟定让
合法权利家畜资本(产权证券) 47,160,000
桩使提携 无
现实把持人 王超、李玉素、何萧风
无论有着高新技术伴侣资质 否
公司迷住的专利证总共 0
公司迷住的发明专利证总共 0
6
次要的节 首要会计行政工作的datum的复数和症结参考书标志
一、 推进性能
单位:元
注:在这一时间,资本存量扩展某人的权力了资本存量。,每 10 股转增 26 股,因它不冲击拥有伴侣者的字幕
益,每股进项按调理后的SHA总共计算。。
二、 偿债性能
单位:元
这一时间的完毕 晚期阶段 增减面积
资产一共 96,814,368.64 147,317,170.26 -
亏累一共 19,364,881 72,572,392.54 -
属于股票上市的公司使提携的净资产 74,428,795.65 72,981,568.80 1.98%
归属于挂牌公司使提携的每股净资
产 1.58 1.55 1.94%
资产亏累率 2% 49.26% -
流比率 3.80 1.83 -
利钱保证复杂的 - - -
三、 营运使一套外衣
现期 前某年级的学生同期性 增减面积
营业发挥 7,561,385.19 22,366,163.49 -
毛利率 -22.44% 85.39% -
归属于股票上市的公司使提携的净赚 1,447,22 14,171,949.08 -89.79%
股票上市的公司使提携减免
常客利害后的净赚 994,662.75 14,275,561.33 -93.03%
额外的使平衡净资产进项率(松劲迷住权)
股票上市的公司使提携净赚的计算 1.96% 82.18% -
额外的使平衡净资产进项率(可认为某作品出自某人之手悬空)
麸皮使提携非惯常利害的估及
净赚计算后
1.35% 82.53% -
根本每股进项 0.03 0.54 -94.44%
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单位:元
现期 前某年级的学生同期性 增减面积
经纪竞选运动发作的净资产流动 19,358,474.56 -1,995,195.32 -
应收票据归功于速率 - - -
存货速率 - - -
四、 生长使一套外衣
现期 前某年级的学生同期性 增减面积
总资产曲线增长斜率 - 454.06% -
营业发挥曲线增长斜率 - 1,679.16% -
净赚曲线增长斜率 - 1,415.89% -
五、 基金办理使一套外衣
在传达期完毕时,公司水底通道资产办理 15 只,总报应按大小排列 亿元,实缴概括 亿元,
客商使充满额 亿元。
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第三链杆 办理层议论与辨析
一、商业模特儿
本公司是一家综合的性资产办理机构,在变化多的普通实质和对立面典型F的伴侣迷住者
业模特儿。经过对适合市资历的合格使充满人以私募方法募集资产引起基金或运用自有资产,
最大限度地应用公司纯净的资源和丰富的的办理经验,大发牢骚进项,详细说起,可以分为私募股权基金办理。、
城市扩张基金办理、二级需求贴纸使充满基金的办理事情、财务顾问上菜用具、自有资本使充满,
详细列举如下:
1、私募股权使充满基金办理
本公司为私募股权基金主管,私募融资,寻觅潜在的放映
掩藏、使充满,专一性自由的资本资产形成资本增长,办理费发挥与发挥分享的特许获取。公司
私募股权基金的运作模特儿是募资。、使充满、办理、自由的”。
( 1)筹集资产
公司新入会的引起基金主管,经过分类人事广告版炮位的方法,向使充满者募集资产。由公司引起
股权使充满基金普通采取契约式有穷的责任阻碍公司。,公司有穷的责任阻碍公司型私募股权使充满基金
黄金作为普通阻碍人和小额有助的。
( 2)使充满
公司经过了使充满银行。、代理人、会计行政工作的师、婚姻介绍人、同市射中靶子公司到达使充满传达并运用自己的传达
取回使充满管道的资源,寻觅优质伴侣,经过公司使充满组停止零碎执行职责考察,思考大众
司创作技术、公司管理、需求前景及对立面等式的断定,优质伴侣的选择,决定使充满按大小排列、使充满
战略,论使充满伴侣的完成目的、上市惠顾、命运回购、公司管理吃在议定书中拟定
后,基金使充满于根底伴侣和UNDE的合法权利。。
( 3)办理
私募股权基金普通不背景日常办理,独一无二的扶助伴侣在伴侣方针决策中眼前的提议。公司
基金使臻于完善伴侣使充满后,后使充满办理部门主管严厉意义上的的神通。。活期使充满办理
访、财务datum的复数搜集与辨析,增长上菜用具安排的指派、在议定书中拟定在议定书中拟定的完成监视、放映辨析
传达会等确保邮政使充满订购办理。对重点放映,本公司拟采取邮政办理长官社会事业机构或
伴侣董事会吃公司管理。经过岗位办理,搀扶上下车伴侣业绩迅速的增长,优美的体型近世办理体制
度,装备办理战略、并购一致等增长上菜用具。
( 4)输出
公司的时期正盗用。,在回转最大值化的作出前提下,经过资产投入伴侣的股权 IPO、
上市让、并购、二级需求转变、回购及对立面撤回方法,基金到达使充满及于后,基金办理人
使充满者比照商定的方法分派。。
2、城市扩张基金办理
放慢城建扩张,回应姓的号令,少许地方内阁官员在公共上菜用具管辖范围采取社会资本。
作方法,引起内阁定航向城市扩张基金(首要是债主),公司作为专业私募基金使充满办理机
构,作为引起基金的普通阻碍人的吃,办理阻碍人主管基金办理工作。,办理费的获取和办理
相互关系发挥。
3、私募贴纸使充满基金办理事情
这家公司以基金的身材在。,经过私募方法优美的体型二级需求专项使充满基金,发牌产权证券、参
股票上市的公司任职培训增发等使充满事情,资产拿住的形成、增长,办理费的获取和办理进项陷于。
4、财务顾问上菜用具
9
本公司是一家专业的综合的资产办理机构。,具有普遍的放映资源和客户资源,可用于
市内逐渐增加的相互关系资源将是融资DEMA。、使充满需求侧、放映需求侧无效接界,搜集大约
财务顾问费。
5、自有资本使充满
公司自有资本使充满,公司直的使充满,指应用自有资产工具股权或二级需求
资,经过放映的次于的 IPO、上市让、 并购重组与二级需求市自由的
值、使充满进项。
传达期内,该公司的商业模特儿无明显的变化多的。,但事情出色的每个丰富的。
二、 经纪使一套外衣
传达期内,公司总发挥 万元,不到去年同一时期性 ;形成净赚
万元,不到去年同一时期性 ;经纪竞选运动、使充满竞选运动、筹资竞选运动发作的净资产流动
别为 1, 万元、 万元、 -6,407 万元;在传达期完毕时,公司的总资产为 9, 万
元,不到去年同一时期性 ;总亏累为 1, 万元,不到去年同一时期性 。
2016 年,这是该公司上市的次要的年。,在独创的事情的根底上,公司最大限度地应用现存的资源,在
“ 本GOG FOF的办理先前的,伴侣的更进一步的扩张,扩展基金按大小排列,在通国牵头
内扩张“ PPP提携式基金事情,并招引初步成效,同时在传达期内,公司及市年长的人士
办理者提携优美的体型多身高基金公司,扩展公司在多管辖范围范围内的深刻扩张,这么,大约长距离的公司来说
夯实根底。传达期内,公司事情的迅速的扩张,放慢组建立,正的扩张事情,使成
这笔发挥比去年同一时期性扩展某人的权力了。;受 2016 当年上半载无放映自由的该放映。,增加发挥协同承担, 同时,
公司直的使充满事情射中靶子第三股新股票,由于新的所相当多的低迷等等式,公允代价的变卦
更大冲击,传达期内,公司发挥、净赚鄙人面去年同一时期性。传达期内,因公司积
取回新事情,与T相形,商业竞选运动的资产流动大幅扩展某人的权力。; 2015 公司拟工具任职培训补充, 但
交付和推延工具,资金偿还已资金偿还。,过早资产数量、约定数量较大,形成末期的公司停业清理
总资产、总亏累、筹资竞选运动发作的资金流动不到去年同一时期性较多。
三、风险与代价
1、产权证券需求动摇性入会仪式的风险
公司办理的股权使充满基金所投放映及公司直投放映的自由的方法包孕在国际贴纸需求上
城市或上市、并购,公司自有资产也使充满于股票上市的公司的两级需求协同承担。因而公司使充满了
救济金足、使充满放映自由的的争论与节奏亲密相互关系。万一贴纸需求
延续竞选运动场、在增长包围中,它对公司的经纪有很大的正的冲击。,公司自有资本使充满进项、
基金发挥将在成都增长;相反,万一贴纸需求场呈现负向动摇,基金使充满放映的自由的、
进项使一套外衣而且公司自有资本使充满进项大主教区确切的受到不顺冲击,这么形成公司水底通道资产办理进项分
形成时间还没有到达期望、资产数额和纯净的使充满额的增加。
公司将经过不息深刻的需求理解需求,在主营事情范围内, 股票上市的公司的工具、股票上市的公司产权证券、
多种典型基金办理的多种经营使充满,幸免单一潜在的事情风险。
2、恶意的使充满形成使充满放映自由的故障
该公司眼前在新的三家板公司使充满更多。。轻蔑的拒绝或不承认新的三板需求先前工具了需求化,需求流性较
先前先前做了少许改良。,但大约三家板股票上市的公司,流性依然缺乏。。跟随公司办理程度的养育,
不克服少许使充满放映难以自由的。,不克不及比照商定自由的的使一套外衣。。公司交谈需求流性缺乏
10
例如发作的使充满放映从故障中脱出狱。。
次于的公司将由源头把持,品质选择、次于的大的流性放映使充满,从专业的角度
已投伴侣资本经营装备有理提议,扶助伴侣上进主机板上市、上市大众
形成公司命运自由的的多种道路。
3、放映使充满进项对公司业绩的风险
私募股权使充满办理机构,办理基金使充满放映的使充满进项为
素。轻蔑的拒绝或不承认公司水底通道资产办理已自由的放映使充满进项较高,但不克不及使安全公司眼前主管放映。
对立面基金次于的将有同卵的或使靠近的使充满进项。。次于的公司办理的基金使充满放映进项程度鄙人
如履薄冰风险,然后会冲击公司后续年度的业绩。
公司将增强的力量这项工程。、办理队伍建立,选择专业人士从特大的大写字母的探索到黄昏的办理。,经过
工具放映进项超额惩罚的社会事业机构,足足调换放映行政工作的争得放映高进项率;深
进入探索,选择变化多的的产业放映使充满,幸免单一市变化多的的风险。
4、官方使充满基金接管策略变迁的风险
我国私募股权基金接管策略反复地调理,定期地主管部门该当思考定期地的扩张使一套外衣停止调理。
定期地发改委。奇纳河贴纸使充满基金协会 2014 年 1 月 17 思考奇纳河证监会的使控制局势,放开了
私募股权基金办理人流露和基金立案顺序(试验),问基金主管流露并填写相互关系传达
传达,记载基金办理,活期涉及与基金关心的传达。思考 2014 年 8 证监会交付
在起功能的分类人事广告版情商监视办理暂行办法的定期地,基金办理人万一不执行基金立案流露,将面
临被正告、行政处分,如健康的等。。在新的接管策略下,迷住私募基金都需求记载和颁布相互关系传达。,
同时,私募股权基金找到工作行政工作的的找到工作资历。不息变化多的的地产策略和公司
大概迅速的一套外衣新的策略一带,会使发出少许策略风险。
本公司将持续催促非常职员持续增强的力量PO。,正的与市学术权威和专家沟通,
思考新的接管策略不息调理公司社会事业机构,确保公司办理社会事业机构和市策略的合规性
所相当多的均匀性、即时性。
5、私募基金办理机构不适合《在起功能的财源企产业上市融资关心事项定期地形成
退市风险
思考 2016 年 5 月 27 日奇纳河中小伴侣股权让社会事业机构探索有穷的责任公司放开的《在起功能的财源企
产业上市融资关心事项定期地,上市私募基金办理机构不适合相互关系定期地,未按规
经活期足趾,仍不适合资历。,将被摘牌。
思考预告射中靶子相互关系资历,公司将增强的力量董事、监事、年长的办理行政工作的的办理,合规柄状物,
奇纳河贴纸基金业协会可精确填写INF,即时颁布传达;事情面持续扩张,在现存的的办理定期地中
在先前的的根底上,拓展事情新支座,扩展经纪按大小排列,包含适合资历,近期公司
自查将按资历停止。,即时颁布自查传达,生命本源反省后,暂时雇员不达标的格斗
长时间内完整指出错误。
6、谷粒人才外流竟争能力瀑布的风险
专业人士是私营伴侣谷粒竟争能力的首要表现,对公司的持续扩张至关要紧。,专业
行政工作的流失将对T的可持续扩张发作不顺冲击。,次于的公司的运作可能性是专业人士外流形成的。
竟争能力瀑布的风险。
公司眼前的事情组由有见识的的的专业人士结合。,优美的体型搭上驱动器和薪酬策略,
招引人才、包含专业组的稳定性,次于的公司将在工具上述的办法的根底上,选择严厉意义上的
时期,职员持股的有理引入、使充满和对立面零碎,增强的力量公司粘合力,养育职员向心力。

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第四音级节 要紧事项
一、 要紧参考书标志参考书标志
事项 是或否 参考书
有回转分派剧照资本公积金盈余? 是 二(1)
无论有产权证券发行 否 -
无论有很好地控告、公断事项 否 -
无论有本国依据 否 -
无论有使提携或其关系方占据次或让COM、资产及其
资源使一套外衣 否 -
无论有日常关系市 是 二(二)
无论有间或的关系市 是 二(三)
无论有被使提携思索过的收买、拍卖资产、对外使充满
事项 否 -
使提携大会无论思索了合事项? 否 -
无论有股权驱动器 否 -
无论有下无怨协议 是 二(四)
资产无论被保存、没收、解冻或保证书、质押的情
况 否 -
无论有考察和处分的成绩 否 -
发行政府债券无论有成绩 否 -
二、 要紧事项的详情
(1)回转分派和资本向资本存量转变
单位:元股
股息分派日期 每 10 命运数(含税) 每 10 股红利股数 每 10 股转增数
2016-03-23 26.00
回转分派或资本金替换为CA的工具:
公司于 2016 年 3 月 15 当天邀集 2015 年度使提携大会关心经过了在起功能的。 2015 年度回转
广告分派与资本逐渐增加扩展某人的权力资本存量、在起功能的修正溶液和大会的鸟嘴相接触
董事会有权处置关心事项。,在公司总家畜时 13,100,000
股为基数,向非常使提携装备资本公积金 10 股转增 26 股,并于 2016 年 3 月 24 每日完成使臻于完善。
12
(二)公司在传达期内的日常关系市。
单位:元
日常关系市
详细事项典型 2016 年度估计量 传达期内发作的数额
1 购得半成品、食物、动力 - -
2 销路创作、商品、装备或协议上菜用具付托,委
销路或受让人
200,000,00 15,434,062.73
3 使充满(包孕协同使充满)、付托理财、付托归功于) 200,000,00
4 公有经济帮助(股票上市的公司协议) - -
5 公司溶液定期地了关心市事项。
典型
- -
6 对立面 - -
一共 400,000,00 15,434,062.73
(三)传达期内的附属者关系市。
单位:元
附属者市
关系方 市容量 市概括 帮忙演吗?
方针决策跑过
北京的旧称方府智囊团使充满
心(有穷的责任阻碍公司) 专款 10,098, 是
一共 - 10,098, -
间或关系市的必要性、 可持续及其对公司生产经纪的冲击:
(四)无怨协议执行使一套外衣
扩展公司事情,遵守营运资产的需求,经公司 2016 年次要的次暂时使提携大会投票数通
过,协议公司向使提携北京的旧称方府智囊团使充满心(有穷的责任阻碍公司)专款,概括不超过人民币 1 亿元,
在足够维持一笔钱里,不报应利钱,专款时间不超过 360 天,终止可思考现实使一套外衣花样翻新。
公司的容量发挥在公司的相互关系TR公报中。 2016-009】),在传达期完毕时,公司借了钱。 10,098,
元。 上述的关系市适合公司经纪资本资历。,赞成公司次于的的可持续扩张,不向公司
主力队员柄状物有无论哪些有害的冲击。
1、幸免市竞赛的无怨协议
公司非常董事、监事和年长的办理行政工作的均向公司作出了在起功能的幸免市竞赛的无怨协议。
2、产权证券锁定无怨协议
公司创始人王超、李玉素、何萧风、王绍明、郑智化无怨协议: “1、自己所怀孕
公司产权证券,自创建之日起某年级的学生内不得让,上市前直的或间接的怀孕的命运
13
三开发票变限度局限,每回让的概括仅限于怀孕的命运的1/3。,破除
让限度局限的时间在上市日期、某年级的学生及两年服满。 2、锁活期服满和锁止终止后,
自己在路肩公司董事/监事/年长的办理人次,每年让自己直的或间接的怀孕公司产权证券不超
我公司怀孕的命运总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队。。万一你距公司,距后半载,不行让的
有公司产权证券。 ”
另外,王超在公司协同现实把持人射中靶子功能、李玉素无怨协议:
“自己经过Fang Fu智囊团间接的怀孕公司产权证券分三开发票变限度局限,每个一批交付的限度局限总共
概括为公司上市前怀孕的命运的1/3。,破除让限度局限的时间在上市日期、挂牌终止
某年级的学生二年。 ”
在传达期完毕时,从一边至另一边无怨协议严厉执行。。
14
第五节 资本存量的变化多的与使提携的地步
一、传达末期的的合法权利股创作
单位:股
股权使具有特征
期初 现期变卦 末期的
总共 面积% 总共 面积%
许许多多的
售条
件股

拍卖命运总额 1,906,666 14.55% 4,957,332 6,863,998 14.55%
内部的:桩使提携、
现实把持人
596,666 4.55% 1,287,332 1,883,998 3.99%
董事、监事、
高管
0 % 0 0 %
谷粒职员 0 % 0 0 %
有穷的
售条
件股

命运总额 11,193,334 85.45% 29,102,668 40,296,002 85.45%
内部的:桩使提携、
现实把持人
9,693,334 73.99% 25,202,668 34,896,002 73.99%
董事、监事、
高管
1,500,000 11.45% 3,900,000 5,400,000 11.45%
谷粒职员 0 % 0 0 %
总家畜 13,100,000 - 34,060,000 47,160,000 -
普通使提携数 13
二、传达期完毕前十大使提携的位
单位:股
序 号
使提携姓名 初始命运数 股权变卦 终极产权证券数 股面积 足够维持持股 % 足够维持持股有穷的 拍卖命运数 足够维持持股有无 命运有穷的总共

1 李玉素 3,250,000 8,450,000 11,700,000 11,700,000 0
2 王超 3,250,000 8,450,000 11,700,000 11,700,000 0
3 何萧风 2,000,000 5,200,000 7,200,000 7,200,000 0
4 Fang Fu智囊团 1,790,000 4,390,000 6,180,000 4,296,002 1,883,99